-1.7562% | 主要财务指标 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,015,572.69 | 6,895,944.22 | 1,156,954.71 | -936,590.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -30,410,302.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 258,509,442.94 | 255,315,124.59 | 258,387,738.19 | 233,311,306.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.31 | 1.14 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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