3.7543% | 主要财务指标 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | |
| 基金本期净收益(元) | 149,331,943.80 | 378,176,619.36 | 141,885,563.69 | -16,639,047.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,204,358,693.72 | 5,445,313,237.96 | 5,836,834,159.63 | 5,607,303,872.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.01 | 0.91 | 0.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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