1.8561% | 主要财务指标 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,152,985.35 | 32,380,700.16 | 4,675,146.47 | 6,400,588.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 330,809,850.79 | 356,804,399.06 | 196,359,807.93 | 155,116,665.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.33 | 1.23 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| otg线是什么 | 带状疱疹是什么原因引起 | 怀孕血糖高有什么症状 | 女人小肚子疼是什么原因 | 剥离是什么意思 |
| 急性结肠炎什么症状 | 炙热是什么意思 | 什么防晒霜效果最好 | 肾结石要注意些什么 | 劫财是什么意思 |
| 单病种是什么意思 | 吃什么食物补气血 | 天空为什么是蓝色 | 宫颈炎和阴道炎有什么区别 | 山茶花什么颜色 |
| 分泌物过氧化氢阳性是什么意思 | vam是什么意思 | 身体怕热是什么原因 | 女左上眼皮跳是什么预兆 | 肝不好吃什么 |
| 家里养什么花最好hcv7jop5ns3r.cn | 一视同仁什么意思hcv9jop3ns3r.cn | 六月初九是什么日子hcv7jop9ns6r.cn | 吃饭后胃疼是什么原因hcv8jop6ns5r.cn | 今年属于什么年tiangongnft.com |
| 摆地摊卖什么最赚钱而且很受欢迎hcv8jop8ns8r.cn | 精子有点黄是什么原因hcv8jop9ns5r.cn | 连坐是什么意思dayuxmw.com | 甲亢是什么原因youbangsi.com | 胖头鱼又叫什么鱼hcv7jop6ns3r.cn |
| 梦见一个人死了是什么意思hcv9jop6ns0r.cn | 肺结核挂什么科hcv8jop4ns8r.cn | 农业户口和非农业户口有什么区别hcv9jop3ns0r.cn | 中暑吃什么药好hcv9jop6ns1r.cn | 诸是什么意思hcv8jop9ns6r.cn |
| cco是什么意思hcv8jop4ns7r.cn | 反流性食管炎吃什么中成药最好hcv7jop4ns5r.cn | nc是什么hcv8jop5ns0r.cn | 过命之交是什么意思hcv8jop1ns3r.cn | 乔迁送什么helloaicloud.com |